IMC Chicago, una importante empresa comercial con activos bajo gestión por un total de 169.000 millones de dólares, ha revelado aumentos sustanciales en sus tenencias de ETF de Bitcoin para el segundo trimestre del año fiscal. Las últimas presentaciones 13F de la empresa destacan un cambio estratégico hacia los fondos de Bitcoin por parte de Ark 21Shares y Grayscale. Sin embargo, el problema aquí es que la empresa no es un HODLer ya que el creador de mercado está sujeto a adoptar varias estrategias comerciales.
Tenencias de ETF de Bitcoin de IMC Chicago
Según la última presentación 13F ante la SEC, IMC Chicago aumentó significativamente su exposición en varios ETF de Bitcoin. En particular, sus participaciones en el ETF ARKB Bitcoin de Ark 21Shares aumentaron de 1 millón de dólares a 13,41 millones de dólares. Esto subraya una postura alcista sobre este vehículo de inversión en particular, al menos en el corto plazo.
De manera similar, las inversiones en el ETF BITB de Bitwise experimentaron un aumento de 1,92 millones de dólares, lo que eleva la asignación total de IMC Chicago a 20,54 millones de dólares en este fondo. Además, la empresa también ingresó al GBTC de Grayscale con una nueva inversión de $ 5,37 millones, lo que marca una adición notable ausente en su presentación del primer trimestre.
Por el contrario, IMC Chicago redujo sus posiciones en determinados ETF. Redujo sus tenencias en el ETF Invesco Galaxy Bitcoin en 572.868 dólares y se deshizo por completo de 9,71 millones de dólares del ETF HODL de VanEck. El FBTC de Fidelity también experimentó una disminución: IMC Chicago recortó su asignación en 8,21 millones de dólares y ahora posee 2,52 millones de dólares en este fondo.
En general, la inversión total de IMC Chicago en ETF de BTC alcanzó los 52,83 millones de dólares en el segundo trimestre, frente a los 48,37 millones de dólares del trimestre anterior. Este repunte refleja no sólo un creciente apetito institucional por la exposición a las criptomonedas.
Las implicaciones de tales estrategias comerciales, centradas más en ganancias a corto plazo que en tenencias a largo plazo (“HODLing”), podrían tener varios efectos en el mercado de ETF de Bitcoin. Una mayor actividad comercial de gigantes financieros como IMC Chicago podría potencialmente aumentar la liquidez y la profundidad del mercado para estos ETF. Sin embargo, también acecha el riesgo de una mayor volatilidad, ya que las estrategias comerciales a corto plazo pueden amplificar las oscilaciones de precios y las fluctuaciones del mercado.
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Las entradas de ETF superan los 300 millones de dólares
El lunes 15 de julio, los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. presenciaron un aumento histórico en el interés de los inversores, con entradas netas totales que alcanzaron los 301 millones de dólares. Esto marcó el séptimo día consecutivo de flujos positivos en medio de una importante afluencia institucional revelada en las presentaciones 13F. A la cabeza de la carga estaban el ETF IBIT de BlackRock y el ETF ARKB de Ark 21Shares, cada uno de los cuales atrajo entradas netas de 117,2 millones de dólares. Además, el FBTC de Fidelity registró una notable afluencia de 36,1 millones de dólares, lo que subraya la creciente confianza en las inversiones en criptomonedas.
Los activos totales bajo gestión (AUM) de los nueve ETF Spot BTC de EE. UU. superaron los 16.100 millones de dólares, un hito importante desde su creación. BlackRock, que encabeza este crecimiento, se ha convertido en un actor dominante en el mercado, contribuyendo sustancialmente al aumento de los activos gestionados.
El aumento de las entradas se produce tras el respaldo fundamental del director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, quien destacó el papel cambiante de Bitcoin en las carteras de inversión. En una entrevista reciente, Fink afirmó: “Creo firmemente que Bitcoin tiene un papel en las carteras. Creo que lo verán como una de las clases de activos que todos miramos. Lo veo como oro digital, como dije antes”.
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