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En las últimas semanas, el precio de Bitcoin ha mantenido un impulso algo saludable, forjando altibajos y bajas menores en su avivamiento de toro. Curiosamente, este movimiento ascendente a principios de la semana se ha corregido después del creciente conflicto entre Israel e Irán.
En general, la perspectiva positiva general para la criptomoneda principal se ha mantenido, a pesar de que se ha observado que está en contra de la perspectiva histórica. Un analista en la cadena en la plataforma de redes sociales X ha profundizado en este extraño fenómeno en el mercado de BTC y las posibles razones detrás de esto.
Correlaciones históricas de Bitcoin con macro instrumentos
En una publicación reciente en la plataforma X, un analista en la cadena con el seudónimo Darkfost desglosarse Lo que, hasta hace poco, solía ser expectativas convencionales en el mercado de Bitcoin en relación con la macroeconomía más amplia. El experto criptográfico mencionó que los inversores consideran indicadores clave al tratar de descifrar cómo pueden ser los sentimientos institucionales y el estado más amplio de liquidez global.
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Los indicadores clave que los inversores destacaron en este análisis incluyen el índice de dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del dólar estadounidense contra una canasta de las principales monedas extranjeras, y los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos, que básicamente representan el retorno que los inversores ganan en los bonos del gobierno de los Estados Unidos.
Según DarkFost, el cuadro anterior ilustra un principio macro bien conocido: cuando los rendimientos de DXY y Bond están en aumento, el capital tiende a huir de los activos de riesgo (uno de los cuales es Bitcoin). Como resultado, la criptomoneda principal se vuelve susceptible a los movimientos correctivos.
Según el analista en la cadena, este principio está respaldado por las tendencias históricas, ya que los mercados bajistas en criptografía han coincidido con fuertes tendencias al alcance tanto en los rendimientos como en el DXY.
Por otro lado, cuando hay una pérdida de impulso en DXY y rendimientos, el apetito de los inversores tiende a cambiar hacia el riesgo. La razón de esto, explicó DarkFost, podría ser las expectativas de los recortes de tarifas de la Reserva Federal, que alimentan el sentimiento alcista en los mercados de criptografía.
BTC rompe la lógica macro convencional
En la publicación en X, DarkFost luego señaló que el ciclo BTC actual ha sido inusual. El experto en línea informó que ha habido un desacoplamiento entre el precio de bitcoin y los rendimientos de los bonos, que se manifiesta como una aparente anulación de los principios macro habituales.
El analista señaló que el precio de Bitcoin continúa manteniendo su movimiento ascendente, a pesar de que los rendimientos alcanzan algunos de sus niveles más altos en la historia de Bitcoin. Pero esto se mantiene, seguramente notaría, cuando el DXY disminuya.
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Lo que sugiere esta anomalía, DarkFost inferido, es que Bitcoin ha asumido un nuevo papel dentro del panorama macro, uno que aumenta su percepción como un almacén de valor. Para llevarlo más allá, esto significa que BTC, a partir de ahora, puede reaccionar un poco menos convencionalmente a las fuerzas macro que se cree que influyen en el mercado de criptografía.
Al momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin se encuentra justo debajo de los $ 106,000, lo que refleja un salto de casi 2% en las últimas 24 horas.
Imagen destacada de Istock, gráfico de TradingView