El mercado de criptomonedas ha demostrado un fuerte rebote luego de un período de importante presión de venta e incertidumbre en el mercado. Los acontecimientos recientes indican una posible recuperación con Bitcoin (BTC) a la cabeza. Estos incluyen el fin de la liquidación alemana de Bitcoin, la aprobación del Spot Ethereum ETF S-1 y la acumulación de ballenas, entre otros.
1. Fin de la liquidación de Bitcoin en Alemania y tensiones globales
Michaël van de Poppe, analista de ceyroi, destacó recientemente que “Alemania ha terminado de vender su #Bitcoin”. Esta gran liquidación, que asciende a aproximadamente 3.500 millones de dólares desde el 19 de junio, ha sido totalmente absorbida por el mercado. A pesar de esta liquidación masiva, el precio de Bitcoin se mantuvo estable en 58.000 dólares en ese momento.
Ahora, el precio de BTC se acerca a los 63.000 dólares, lo que marca una recuperación. Además, Van de Poppe también destacó la creciente incertidumbre global tras el intento de asesinato del expresidente Trump. Sugiere que este entorno podría ser propicio para que Bitcoin gane impulso alcista. Además, también podría influir positivamente en el mercado criptográfico en general.
2. Detectar ETF de Ethereum y movimientos institucionales
El mercado también se ve impulsado por la inminente aprobación de un ETF de Ethereum. Grayscale, una destacada firma de inversión, anunció que el 18 de julio de 2024 será la fecha récord para la creación y distribución inicial de acciones de Grayscale Ethereum Mini Trust. Esta distribución verá el 10% de las tenencias de Ether del Grayscale Ethereum Trust (ETHE) transferidas al ETH Trust.
La confianza de Grayscale en la aprobación del ETF esta semana se ha sumado al sentimiento positivo. ETH Trust aspira a cotizar en NYSE Arca bajo el símbolo “ETH”, pendiente de aprobación regulatoria. Además, la semana pasada, los ocho solicitantes del ETF de Ethereum presentaron las presentaciones S-1 actualizadas según lo solicitado por la SEC. Este desarrollo también aumenta las probabilidades de aprobación.
3. Análisis del mercado criptográfico e impulso alcista
IntoTheBlock, una empresa de criptoanálisis, observó: “Bitcoin recuperó el nivel de soporte de 62.000 dólares después de un buen fin de semana. Si bien la resistencia es fuerte arriba, un impulso alcista suficiente puede evitar la presión de venta”. Esta recuperación de un nivel de soporte crucial es significativa, lo que indica un fuerte interés de compra y potencial para una mayor apreciación de los precios.
CryptoQuant destacó las duras condiciones para los comerciantes de Bitcoin. La firma de análisis señaló que “los comerciantes de Bitcoin se enfrentan a un mercado difícil con márgenes negativos del -17%, el más bajo desde el colapso de FTX”. Según las tendencias históricas, márgenes tan bajos suelen preceder a los mínimos del mercado. Esto sugiere una posible fase de recuperación, como se ha presenciado hoy en el mercado de las criptomonedas.
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4. Actividad de las ballenas y capitulación de los mineros
Las notables actividades de las ballenas también han influido en el mercado. Justin Sun, fundador de TRON, retiró 14.436 ETH por un valor aproximado de 45,5 millones de dólares de Binance. Esto indica una postura alcista sobre la próxima aprobación del ETF, lo que genera optimismo en el mercado. Además, las ballenas XRP se han apoderado de más de 100 millones de tokens XRP en medio de rumores de un acuerdo en el caso Ripple vs. SEC.
La capitulación de los mineros, un precursor histórico de los repuntes del precio de Bitcoin, ha sido significativa. El porcentaje de reducción de Bitcoin True Hashrate alcanzó recientemente el 7,6%. Es idéntico a los niveles observados durante la valoración de 16.000 dólares de Bitcoin en medio del colapso de FTX. Esta capitulación implica que los mineros más débiles están saliendo, lo que reduce la presión de venta del mercado y allana el camino para una posible recuperación de los precios.
CryptoQuant enfatizó además que las recientes tendencias de compra entre las ballenas estadounidenses en Coinbase sugieren que pueden fluir fondos adicionales hacia los ETF Spot de Bitcoin durante los días de semana. A principios de la semana pasada, estos ETF presenciaron entradas de 1.100 millones de dólares, lo que consolidó aún más la recuperación. Además, las ballenas BTC obtuvieron 4 mil millones de dólares en BTC la semana pasada.
5. Liquidaciones cortas y dinámica del mercado
El repunte del mercado provocó importantes liquidaciones en corto, por un total de 100,79 millones de dólares, según moneda de vidrio. Esta cantidad superó significativamente los 21 millones de dólares de las liquidaciones largas. Esta dinámica crea presión de compra a medida que los operadores mitigan las pérdidas recomprando sus posiciones cortas, lo que potencialmente acelera la recuperación. Sin embargo, esto también introduce una capa de incertidumbre, ya que los operadores pueden manipular el mercado cuando alcanza su punto máximo.
Desde una perspectiva psicológica, el mercado parece preparado para una recuperación. Los participantes han soportado un período considerable de adaptación, experimentando miedo y frustración, lo que a menudo prepara el escenario para una recuperación. Sin embargo, Ali Martínez, un popular analista de criptografía, recomendó precaución.
Señaló: “Si llegas tarde, ¡cuidado! #Bitcoin podría volver a probar la zona de ruptura en $59,200 antes de alcanzar el objetivo de $63,800″. No obstante, la recuperación de BTC por encima de los $63,800 es inminente después del ligero retroceso. Esto también prepara el escenario para un impulso alcista en el mercado criptográfico en general.
6. Probabilidad de recorte de tipos de la Reserva Federal en septiembre por encima del 90%
Las señales de la Reserva Federal sugieren una gran posibilidad de una próxima reducción de las tasas de interés, lo que podría tener un impacto sustancial en el mercado de las criptomonedas. El analista de Bloomberg Mike McGlone ha pronosticado que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés tras una desaceleración en los mercados bursátiles estadounidenses.
Si analizamos las tendencias históricas, a importantes aumentos de tipos entre 2004 y 2006 siguió el primer recorte de tipos en septiembre de 2007. De manera similar, tras los recientes aumentos acumulativos de 525 puntos básicos desde principios de 2022, se espera un recorte de tipos el próximo septiembre.
A pesar de que los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de junio muestran una inflación persistente, el Vigilancia Fed de CME La herramienta indica una probabilidad del 90,3% de un recorte de tipos en septiembre. Las tasas de interés reducidas a menudo conducen a un dólar estadounidense más débil y a un mayor interés de los inversores en activos alternativos como las criptomonedas.
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El contenido presentado puede incluir la opinión personal del autor y está sujeto a las condiciones del mercado. Haga su investigación de mercado antes de invertir en criptomonedas. El autor o la publicación no asumen ninguna responsabilidad por su pérdida financiera personal.
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