Señales de sobreventa vs. sobrecompra. Una visión general

No importa si es un inversionista principiante o experto, una de sus mayores prioridades en el comercio probablemente sea encontrar los puntos de entrada y salida correctos. Aunque muchas herramientas pueden ayudarlo con eso, los niveles de sobrecompra y sobreventa se consideran ampliamente entre los mejores. Estas señales son una parte esencial del análisis técnico y se pueden usar fácilmente para identificar oportunidades clave de compra y venta.

En este artículo, discutiremos qué significan las condiciones y señales de sobrecompra y sobreventa y veremos algunas formas de reconocerlas. ¡También proporcionaremos ejemplos de cómo puede usar estas señales para su ventaja en el mercado!

¿Qué son las señales de sobrecompra y sobreventa?

Las señales de sobrecompra y sobreventa son indicadores técnicos que se utilizan para identificar cuándo un valor se vuelve demasiado caro o demasiado barato. Uno puede aplicar estas señales para obtener más información al decidir comprar o vender un valor.

¿Cómo trabajan?

Las señales de sobrecompra y sobreventa funcionan comparando el precio actual de un valor con sus precios anteriores. A pesar de llamarse “señales”, no son alarmas reales, solo le muestran que existe un cierto patrón de precios en el mercado. Cuando aparecen, significa que debe prestar más atención al mercado y a otros indicadores, ya que existe la posibilidad de que se produzca un repunte o una venta masiva.

Señales de sobrecompra

Una señal de sobrecompra ocurre cuando el precio actual es mucho más alto que los precios anteriores. Esto suele ocurrir cuando hay mucha presión de compra en el mercado y el precio del valor sube muy rápidamente.

Señales de sobreventa

Una señal de sobreventa ocurre cuando el precio actual es mucho más bajo que los precios anteriores. Esto suele ocurrir cuando hay mucha presión de venta en el mercado, con el precio de un activo cayendo rápidamente.

Cómo identificar señales de sobrecompra y sobreventa

Hay muchas formas diferentes de identificar señales de sobrecompra y sobreventa. Algunos de los métodos más populares incluyen indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI) o el oscilador estocástico.

Si no desea utilizar interfaces comerciales ni nada por el estilo, puede utilizar uno de los muchos sitios web disponibles que determinan si un activo está sobrevendido o sobrecomprado. Le mostrarán una calificación lista para usar que reflejará la tendencia general actual del mercado para ese activo. La mayoría de estas lecturas se calculan automáticamente, pero aún debe ser cauteloso y no confiar completamente en ellas.

Señales de sobrecompra

Como mencionamos anteriormente, las señales de sobrecompra ocurren cuando el precio actual es mucho más alto que los precios anteriores. Por lo general, sigue a un rally largo e intenso.

Vigilar la acción del precio de un activo digital también puede ser una buena manera de identificar rápidamente las señales de sobrecompra. Por ejemplo, si el precio de un valor sube muy rápidamente y luego comienza a consolidarse, esto podría ser una indicación de que está sobrecomprado. Además, los precios de sobrecompra suelen tener dificultades para cruzar la línea de resistencia.

Señales de sobreventa

Una señal de sobreventa ocurre cuando el precio actual es mucho más bajo que los precios anteriores. Es el resultado directo de demasiada presión de venta existente en el mercado, lo que conduce a un largo período de caída del precio de los activos.

Otra forma de identificar si se trata de un mercado sobrecomprado o sobrevendido (o ninguno) es prestar atención a los movimientos de precios. Si el precio de un activo baja muy rápidamente y luego comienza a consolidarse, esto podría ser una indicación de que está sobrevendido.

También puede intentar identificar las condiciones del mercado de sobreventa utilizando niveles de soporte y resistencia. Los activos sobrevendidos normalmente no van por debajo de la línea de soporte.

Indicadores de sobrecompra y sobreventa

Existen varios indicadores de sobrecompra y sobreventa que podrían ayudarlo a elegir un momento para comprar o vender un valor. Algunos de los indicadores más populares incluyen el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y el %R de Williams.

RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador popular de sobrecompra y sobreventa. Mide la fuerza del precio actual en relación con los precios anteriores. Si el RSI está por encima de 70, se dice que está sobrecomprado. Si el RSI está por debajo de 30, se dice que está sobrevendido. Aunque puede calcular el RSI usted mismo, está integrado en casi todas las plataformas comerciales; simplemente habilítelo en la configuración de la herramienta.

RSI frente a MACD

La línea MACD (Moving Average Convergence Divergence) es otro indicador popular de sobrecompra y sobreventa. Mide la diferencia entre dos medias móviles. Si el MACD está por encima de 0, se dice que hay sobrecompra. Si el MACD está por debajo de 0, se dice que está sobrevendido.

MACD generalmente se considera menos confiable que el RSI. Este último da menos señales pero más fuertes y es confiable incluso fuera de los mercados en tendencia, a diferencia del MACD.

MACD tiene algunas áreas en las que puede superar al RSI; sin embargo, normalmente se desaconseja aplicarlo en los criptomercados.

Oscilador estocástico

El oscilador estocástico es otro indicador popular de sobrecompra y sobreventa. Mide el precio actual en relación con los precios anteriores. Si el oscilador estocástico está por encima de 80, se dice que está sobrecomprado. Si el oscilador estocástico está por debajo de 20, se dice que está sobrevendido.

¿Son fiables las señales de sobrecompra y sobreventa?

Las señales de sobrecompra y sobreventa no son perfectas. No siempre le dirán exactamente cuándo comprar o vender un valor. Sin embargo, pueden servir como herramientas valiosas para ayudarlo a decidir si ingresar o salir de una operación.

Es importante recordar que las señales de sobrecompra y sobreventa deben ser solo una parte de su estrategia comercial general. No es aconsejable basar su decisión de comprar o vender un valor únicamente en una señal de sobrecompra o sobreventa. Esto es especialmente cierto para el mercado de las criptomonedas, que es increíblemente impredecible y volátil y no siempre sigue los patrones comerciales convencionales.

No existe el momento perfecto para comprar o vender un valor. Aunque las señales de sobrecompra y sobreventa pueden ayudarlo a decidir cuándo ingresar o salir de una operación, no son 100% confiables; después de todo, cualquier señal puede resultar falsa.

Algunos consejos sobre el uso de niveles de sobrecompra y sobreventa en su estrategia comercial

Las señales de sobreventa y sobrecompra aún pueden beneficiarlo, incluso si es un principiante o no quiere molestarse con indicadores complejos o terminales comerciales. Por ejemplo, si se dice que Ethereum está sobrecomprado en este momento, significa que su precio está cerca de alcanzar su máximo ahora. Básicamente, hay demasiados compradores y el activo en sí mismo no puede respaldarlo. Por lo tanto, puede anticipar que pronto surgirá una tendencia bajista.

Lo opuesto también es cierto. Si se dice que un activo, por ejemplo, Bitcoin, está sobrevendido, eso significa que pronto puede comenzar una carrera alcista. Aunque estas señales no son absolutamente fiables, pueden ser un indicador bueno y fácilmente accesible de la actitud general del mercado.

Sin embargo, la mejor forma de operar con niveles de sobrecompra y sobreventa es utilizar varios indicadores y esperar a que señal de confirmación antes de entrar en una operación. Por ejemplo, podría esperar a que el RSI salga del territorio de sobrecompra o sobreventa o que el precio salga del patrón de consolidación.

Por supuesto, eso probablemente significará que obtendrá menos ganancias que si cambiara el activo justo cuando vio la señal, pero también minimizará sus pérdidas. Al final del día, debe construir su estrategia comercial en función de su actitud hacia el riesgo y la inversión/comercio en su conjunto.

Preguntas más frecuentes

¿Es mejor una señal de sobrecompra o sobreventa?

No hay una respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta. Depende de su estrategia comercial y de lo que esté tratando de lograr.

¿Debo comprar cuando el RSI da una señal de sobreventa?

Eso depende. Siempre debe esperar una señal de confirmación antes de ingresar a una operación.

¿Cuál es el mejor indicador de sobrecompra/sobreventa?

No hay un mejor indicador. Elija el que mejor se adapte a su estrategia comercial y objetivos de inversión, pero también tenga en cuenta que los indicadores funcionan mejor en combinación.

Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que el contenido de este artículo no es un consejo financiero o de inversión. La información proporcionada en este artículo es solo la opinión del autor y no debe considerarse como una oferta de recomendaciones comerciales o de inversión. No ofrecemos ninguna garantía sobre la integridad, fiabilidad y precisión de esta información. El mercado de criptomonedas sufre de alta volatilidad y movimientos arbitrarios ocasionales. Cualquier inversionista, comerciante o usuario habitual de criptografía debe investigar múltiples puntos de vista y estar familiarizado con todas las regulaciones locales antes de comprometerse con una inversión.