El precio de Bitcoin cayó desde un máximo histórico ya que no logró mantener el impulso y rompió por debajo de los niveles de soporte de alrededor de $68,300 y $63,400. Los expertos predijeron una caída por debajo de $60,000 para que la consolidación se recuperara después de la reducción a la mitad de Bitcoin y hoy el precio de BTC cayó a un mínimo de $59,768. ¿Puede la reducción a la mitad de Bitcoin provocar un cambio repentino en el sentimiento que provoque un repunte masivo en los mercados de cifrado?
1. Vencimiento de las opciones de Bitcoin
Se estima que Bitcoin se reducirá a la mitad el sábado 20 de abril. Antes de eso, más de $2 mil millones en opciones de Bitcoin y Ethereum expirarán el viernes.
Encima 21k Opciones BTC de valor nocional, 1.350 millones de dólares están a punto de expirar, con un ratio put-call de 0,64. El punto débil máximo es de $66,000, según los datos de Deribit. Además, 27,785 opciones de ETH de valor nominal de casi 810 millones de dólares están a punto de expirar, con un ratio put-call de 0,49. El punto de dolor máximo es $3,150. Tanto BTC como ETH cotizan por debajo de su punto máximo, lo que provoca una alta volatilidad en el mercado de cifrado.
Sin embargo, la prueba más importante para el mercado se produce durante el vencimiento mensual del 26 de abril. Opciones de 88k BTC de valor nocional 5.500 millones de dólares están por caducar. La relación de venta y compra es de 0,66, lo que indica que las opciones de compra son significativamente más altas que el interés abierto de venta. El precio máximo de dolor es de $60,000, lo que indica altas probabilidades de que el precio de BTC se negocie por debajo de $60,000 después de la reducción a la mitad de Bitcoin.
Además, Opciones de 860k ETH de valor nocional 2.600 millones de dólares están por vencer, con un ratio put-call de 0,51. El punto de dolor máximo es $3,100. Por lo tanto, el mercado se preparará para el vencimiento de más de $8 mil millones en opciones de Bitcoin y Ethereum.
Los intereses abiertos de Bitcoin y Ethereum están cayendo en medio de la falta de interés que se aproxima a la reducción a la mitad, y los volúmenes de derivados también están disminuyendo. Los comerciantes están haciendo llamadas por 100.000 dólares en septiembre.
La tasa de financiación de Bitcoin ha seguido disminuyendo hasta llegar a la mitad, lo que ahora está a sólo unos días de distancia. La caída de la tasa de financiación indica que los operadores han abandonado sus posiciones alcistas y que el mercado ahora está relativamente posicionado en el mercado de derivados.
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-Matrixport (@realMatrixport) 18 de abril de 2024
2. Patrón histórico de Bitcoin
A medida que se acerca la reducción a la mitad de Bitcoin, el mercado de Bitcoin y las criptomonedas experimentó una liquidación previa a la reducción a la mitad similar a eventos anteriores de reducción a la mitad de Bitcoin. Un aumento repentino en el precio de BTC a un máximo histórico no es viable, ya que generalmente tardan algunos meses en estabilizarse.
Elja Boom, Forbes 40 Under 40, dijo que Bitcoin tiende a tener un segundo y tercer trimestre bajistas y cree que la tendencia continuará este año. Además, un aumento en el costo de extraer BTC hará que los mineros vendan sus tenencias a medida que la recompensa minera se reduzca a la mitad a 3,125 BTC. Dijo: “No soy bajista con respecto a BTC y las criptomonedas, pero no me importaría unos meses de acción lateral después de 7 meses consecutivos”.
Sin embargo, todavía predice un precio objetivo de más de 150.000 dólares para Bitcoin y un precio objetivo de más de 12.000 dólares para Ethereum. Las altcoins también serán testigos de un aumento masivo en medio de la creciente adopción de las criptomonedas.
3. Retraso en el recorte de tipos de la Fed e incertidumbre macroeconómica
Las cifras de inflación más elevadas del IPC, el PPI y el PCE, el sólido mercado laboral y la resiliencia de la economía estadounidense dan a la Reserva Federal opciones para considerar retrasar los recortes de tipos. Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell y vicepresidente Felipe Jefferson Recientemente, se señaló un retraso en los recortes de tipos, y algunos informes incluso anticiparon sólo dos recortes de tipos este año.
Los repuntes en los mercados de acciones y criptomonedas fueron provocados por la especulación sobre los recortes de tasas de la Fed en marzo, que luego se trasladaron a mayo. Sin embargo, los últimos informes de inflación provocaron que los swaps de la Fed trasladaran los recortes de tipos a septiembre. Esto provocó una reversión en los mercados de acciones y criptomonedas. El director ejecutivo de 10x Research, Markus Thielen, afirmó que los datos del IPC son más cruciales que la reducción a la mitad de Bitcoin. El IPC llegó al 3,5%, lo que provocó que el precio de BTC cayera.
JPMorgan y otros bancos de Wall Street estimaron que la inflación se mantendría alta durante meses. Los analistas ahora predicen que el precio de Bitcoin caerá por debajo de los 60.000 dólares e incluso hasta los 52.000 dólares. en un nuevo Investigación 10x informe, Markus Thielen dijo: “El repunte de los precios puede no ser inmediato y la caída podría abrirse a 60.000, si no a 52.000”.
4. Tensiones Irán-Israel
Las tensiones entre Irán e Israel provocaron una pérdida de casi 500 mil millones de dólares en liquidaciones de criptomonedas en los últimos días. El mercado mundial de criptomonedas cayó de 2,64 billones de dólares a un mínimo de 2,21 billones de dólares. La situación no se ha enfriado mientras el gabinete de guerra israelí celebraba reuniones sobre cómo responder tras el ataque aéreo de Irán.
Éste y otros acontecimientos macroeconómicos provocaron índice del dólar estadounidense (DXY) para superar 106, el nivel más alto desde principios de noviembre. También el Rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años (US10Y) saltó a un máximo de 6 meses del 4,622%, sin poder bajar más. A medida que Bitcoin se mueve en dirección contraria al DXY y a los rendimientos de los bonos del Tesoro, un aumento en ambos ha provocado una caída en el precio de Bitcoin a 60.000 dólares.
Kaiko informó que Correlación de 90 días de BTC El índice del dólar estadounidense cayó a -0,24, el nivel más bajo en más de un año debido a datos de inflación estadounidenses superiores a lo esperado y a la escalada de tensiones geopolíticas.
5. Salida de ETF de BTC
Los ETF al contado de Bitcoin experimentaron una cuarta salida consecutiva esta semana, con una salida neta de $165 millones El miércoles. La actividad de compra de ETF de Bitcoin ha disminuido significativamente en los últimos días, probablemente debido a la caída del interés institucional y la presentación de impuestos en los Estados Unidos.
Las salidas de GBTC en escala de grises han mostrado signos de desaceleración esta semana. Sin embargo, el 17 de abril, las salidas de GBTC aumentaron a 133,1 millones de dólares desde 79,4 millones de dólares. Ark 21 comparte ETF de Bitcoin (ARKB) también fue testigo de otro día de salidas negativas y ETF de Bitcoin bit a bit (BITB) registró el miércoles su primera salida de 7,3 millones de dólares.
6. Corridas bancarias debido al fin del BTFP
Los saldos de la Reserva del Tesoro están cayendo rápidamente a medida que la TGA sube y el btfp desagües. Sin BFTP, es probable que los bancos vuelvan a caer a medida que la Reserva Federal retrasa los recortes de tipos y las condiciones parecen sombrías. El Programa de financiación bancaria a plazo (BFTB) es un programa de préstamos de emergencia creado por la Reserva Federal para proporcionar financiación adicional a los bancos.
En marzo de 2023, una quiebra repentina de bancos como Silvergate Bank, Signature Bank y Silicon Valley Bank llevó a la Reserva Federal y al Departamento del Tesoro a brindar apoyo BFTP a los bancos en medio de una corrida bancaria masiva. Los expertos dijeron que como BTFP dejó de otorgar nuevos préstamos, se retiró una gran parte de su liquidez constante. Esto es bajista a corto plazo para los mercados.
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El contenido presentado puede incluir la opinión personal del autor y está sujeto a las condiciones del mercado. Haga su investigación de mercado antes de invertir en criptomonedas. El autor o la publicación no asumen ninguna responsabilidad por su pérdida financiera personal.
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