El mercado de criptomonedas está emitiendo múltiples alertas rojas por una posible caída, con importantes salidas de ETF y liquidaciones por parte de World Liberty Financial, vinculada a Trump, y Galaxy Digital de Mike Novogratz. Los comerciantes se están volviendo cautelosos antes del vencimiento de las opciones de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y XRP y los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. de hoy.
Los analistas advierten que estos factores pueden provocar una mayor volatilidad y un mayor riesgo de caída para los inversores minoristas. Los inversores institucionales están vendiendo tenencias de criptomonedas, dejando atrapados a los tenedores minoristas.
Las salidas récord de ETF de Bitcoin, Ethereum, XRP y Solana indican liquidaciones institucionales
Las instituciones han canjeado participaciones masivas de los cuatro principales ETF al contado de Bitcoin, Ethereum, XRP y Solana que cotizan en EE. UU. Después de entradas durante varios días, los ETF de Bitcoin registraron salidas de 227,9 millones de dólares. IBIT de BlackRock y FBTC de Fidelity lideraron con reembolsos de 88,7 y 48 millones de dólares, según datos de SoSoValue.
Los ETF de Ethereum registraron 90,9 millones de dólares en salidas, con 115 millones de dólares en reembolsos del FBTC de Fidelity. Por el contrario, ETHA de BlackRock registró entradas de 30,3 millones de dólares.
Los ETF al contado de XRP y los ETF de Solana también experimentaron salidas netas, lo que indica que las instituciones liquidaron sus tenencias de criptomonedas a pesar de las últimas entradas en ETF al contado en medio del repunte del mercado.
Esta presión de venta estructural de los ETF contribuiría al impulso a la baja de los precios. TradFi podría reasignar capital hacia acciones o bonos a medida que aumentan los precios del petróleo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Las ventas masivas de WLFI y Galaxy Digital intensifican los riesgos de caída del mercado criptográfico
World Liberty Financial (WLFI), respaldada por la familia Trump, comenzó a depositar tokens WLFI en intercambios de cifrado. Lente Onchain reportada 16,71 millones de WLFI depositados en OKX.
Las ventas masivas por parte del equipo de WLFI han provocado anteriormente liquidaciones por parte de ballenas e instituciones, lo que resultó en una caída más amplia del mercado de criptomonedas. El precio de WLFI cotiza con una caída del 0,40% a 0,103 dólares, con una caída del 40% en el volumen de operaciones.
La empresa de cifrado Galaxy Digital ha descargado 3100 BTC en los últimos días. La compañía de Mike Novogratz también informó pérdidas significativas en trimestres anteriores debido a la caída del precio de Bitcoin. Estos desarrollos contribuyen a que los indicadores en cadena y de derivados sugieran una menor convicción entre los principales participantes del mercado.
Los últimos datos de CVD al contado muestran un cambio de compras agresivas a ventas, el interés abierto está disminuyendo y la tasa de financiación se está volviendo negativa. El índice premium de Coinbase también se ha vuelto rojo nuevamente. Esto indica que las instituciones están reajustando sus posiciones después de la expansión, con el mercado enfriándose mientras el apalancamiento se restablece.
El mercado criptográfico se prepara para una caída al expirar las opciones BTC, ETH y XRP
Según Deribit, hoy expirarán 2.600 millones de dólares en opciones criptográficas. Casi 32.000 opciones de BTC por un valor nominal de 2.200 millones de dólares que expiran, con una relación de venta/compra bajista extrema de 1,75 y un precio máximo de dolor de 69.000 dólares.
Más de 191.000 opciones de ETH con un valor nominal de 400 millones de dólares por vencer, con una relación de venta/compra de 0,91. El precio máximo de dolor está en $1,950, lo que indica una posible caída del precio de ejercicio.
Las opciones de XRP también están expirando junto con los derivados de altcoins más amplios. Los operadores apuestan a una caída a 1,35 dólares en los próximos días. Los comerciantes se están preparando para una caída del mercado de criptomonedas en medio de una creciente volatilidad, una disminución del interés abierto y una creciente incertidumbre macroeconómica.
El informe sobre nóminas no agrícolas emerge como catalizador macroeconómico clave
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicará las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de febrero hoy a las 8:30 ET. Las previsiones de consenso esperan que las nóminas no agrícolas lleguen a 59.000 en febrero, lo que marca una fuerte desaceleración con respecto a las 130.000 registradas en enero.
Se espera que la tasa de desempleo sea del 4,3%, similar a la del mes pasado. Los datos laborales recientes han señalado un mercado laboral estadounidense estable, disminuyendo las probabilidades de recortes de tasas de la Fed. Más señales de un mercado laboral fuerte desencadenarán una caída del mercado de criptomonedas.
Es probable que los inversores esperen los datos de inflación del IPC y PCE de la próxima semana para obtener pistas sobre la dirección del mercado. Con la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, se espera que las preocupaciones sobre la inflación retrasen los recortes de tipos de la Fed. Los funcionarios de la Fed también analizarán las ofertas de empleo y los datos de vivienda de JOLTS para tomar una decisión antes de la reunión del FOMC de marzo de 2026.