La Reserva Federal de Estados Unidos exige llevar la inflación por debajo del objetivo del 2% y el FOMC analiza datos económicos clave como el PCE, el IPC y el empleo para tomar decisiones de política monetaria. Los funcionarios, economistas y analistas de la Reserva Federal analizan ahora los gastos de consumo personal (PCE), a medida que el IPC y el IPC subyacente subieron. Mientras los inversores reevalúan las perspectivas de la política monetaria, los mercados de valores y de criptomonedas todavía esperan que la Reserva Federal reduzca las tasas en mayo.
La Reserva Federal de EE.UU. espera que el PCE confirme definitivamente los recortes de tipos
La tasa de inflación anual del IPC en enero disminuyó al 3,1% desde el 3,4% en diciembre, pero se mantuvo ligeramente por encima de las expectativas del mercado del 2,9%. Además, la inflación subyacente anual se mantuvo estable en el 3,9%, también por encima de las previsiones del 3,7%. Mes a mes, los precios al consumo aumentaron un 0,3% y la tasa mensual subyacente repuntó hasta el 0,4%.
Jeffrey Gundlach de DoubleLine Capital afirma que los datos de PCE que se publicarán el 29 de febrero son mucho más importantes que los datos de inflación del IPC en este momento. Él dicho, el PCE “no puede subir y hacer que la Reserva Federal hable sobre recortar las tasas de interés”. Añadió que el IPC básico anualizado a tres meses está a punto de subir y que el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años indica recortes de tipos de unos 100 puntos básicos este año, para que el mercado pueda calmarse. Sin embargo, espera que la Reserva Federal pueda iniciar los recortes de tipos en junio, no en mayo.
Morgan Stanley tiene una perspectiva similar, afirmando que el PCE está mucho más cerca del objetivo que el IPC. “El hecho de que estas medidas estén enviando señales notablemente divergentes será preocupante para los funcionarios de la Reserva Federal”. El banco espera que la Reserva Federal comience a bajar las tasas en la reunión de junio.
Tras los candentes datos del IPC, el economista Peter Schiff Advierte que la Reserva Federal ya ha perdido en la lucha contra la inflación. El retraso no ayudará al mercado ni a la economía; el aumento de la inflación significa que las tasas de interés aumentarán de todos modos.
“En realidad, esto es muy bajista para la economía estadounidense, los mercados de acciones y bonos y el dólar, pero muy alcista para el oro. Los inversores todavía no entienden esto”.
Las estimaciones de mercado faltantes del PCE serán brutales para los mercados bursátiles mundiales, pero esta vez menos para el mercado de criptomonedas. Las probables quiebras bancarias y la reducción a la mitad de Bitcoin traerán más dinero al mercado de las criptomonedas, especialmente Bitcoin.
Los alcistas de Bitcoin se mantienen fuertes para el próximo repunte
El mercado de criptomonedas cayó y el precio de BTC cayó por debajo de los 50.000 dólares después de la publicación del IPC, pero la capitalización del mercado de criptomonedas global se mantuvo resistente en 1,87 billones de dólares. El oro rival de Bitcoin ha bajado y los inversores probablemente apostarán por Bitcoin y Ethereum a la luz de los sentimientos actuales.
La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad de casi el 52% de recortes de tipos de 25 pb en junio tras la publicación del IPC, sin probabilidad de recortes de tipos en marzo y mayo.
Los comerciantes de derivados criptográficos siguen siendo optimistas a pesar de una liquidación en el mercado al contado. El interés abierto de los futuros de criptomonedas cayó ligeramente de 47,32 mil millones de dólares a 46,94 mil millones de dólares.
El interés abierto total de las opciones de BTC y ETH aumentó un 2 % a 24,29 mil millones de dólares, con un aumento en el interés abierto de los futuros de BTC de CME a 6,28 mil millones de dólares.
El precio de BTC sube a $49,894 después de caer a $48,472. Sin embargo, el volumen de operaciones cayó más del 10% en las últimas 24 horas, lo que indica una disminución del interés entre los comerciantes.
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