Con $ 249 millones de gamma para S&P 500 (SPX), podría catalizar una volatilidad masiva que podría sangrar en el mercado de acciones y criptografía, especialmente con Bitcoin (BTC). Así es como BTC Price puede reaccionar al vencimiento de las opciones de este viernes. ¿Bitcoin (BTC) se estrellará a $ 100,000 o menos o rebotar a nuevos ATHS?
S&P 500 en Opex Risk: Gamma Cliff por delante
Según los datos de Menthor Q“Exipiration es masivo” del viernes. El S&P 500 (SPX) enfrenta una prueba de alto riesgo el 16 de mayo, ya que $ 249 millones en exposición gamma (34.9%) se despliega durante el vencimiento de opciones mensuales (OPEX). Con $ 223 mil millones en flujos de cobertura de Delta en juego, los distribuidores de los concesionarios podrían aplanar la volatilidad y provocar un movimiento direccional, potencialmente hacia abajo.
¿Qué es OPEX?
- El vencimiento de las opciones (OPEX) ocurre mensualmente el tercer viernes cuando expiran los contratos de derivados y los fabricantes de mercados restablecen sus setos.
- Durante OPEX, los concesionarios relajan su exposición gamma, esencialmente cobertura contra grandes movimientos de precios, lo que puede inducir una volatilidad significativa. A medida que se ejercen o asignan opciones en el dinero, los precios a menudo se “fijan” a las huelgas con un alto interés abierto.
Este mes, el S&P 500 enfrenta un mayor riesgo de lo habitual debido a la expiración de 249 millones en exposición gamma. El riesgo es principalmente en forma de movimientos direccionales causados por la estabilización del flujo de tratos. Por lo tanto, un despliegue en gamma a menudo provoca un soporte de precios clave o niveles de resistencia para desaparecer, lo que lleva a brotes rápidos o escenarios de reversión.
Con eso en mente, aquí hay algunos niveles clave para observar el S&P 500 para comprender cómo afecta el precio de Bitcoin (BTC) y los mercados criptográficos más amplios.
- En un caso de toros, los inversores pueden esperar que el S&P 500 se mantenga por encima de 5,900 y potencialmente apunte a 5,930, que es una gran zona de interés abierto.
- Por el contrario, un desglose por debajo de 5,900 corre el riesgo de una caída a 5,830–5,790, una zona donde domina.
Debido a la correlación entre el mercado de valores y los criptos, un sentimiento de riesgo en el S&P 500 también podría influir en los movimientos de precios de BTC.
Análisis de precios de BTC: momento de maquillaje de bitcoin
Como se señaló anteriormente, el precio de Bitcoin (BTC) refleja la fragilidad del S&P 500 antes del vencimiento de las opciones del viernes. BTC cotiza hoy a $ 102,601 y se inclina bajista. Aquí hay dos escenarios que los inversores pueden esperar para BTC.
- La teoría del mercado de subastas sugiere que la aceptación en $ 102.8k podría desencadenar una corrección del 10%+ a $ 93.1k. Sin embargo, la perspectiva no es tan sencilla.
- La zona de soporte de impresión única, que se extiende de $ 99.8k a $ 100.3k podría ser una buena zona de soporte para observar el aumento de la demanda, detener o al menos ralentizar la tendencia bajista.
- Si esta zona se mantiene, los inversores pueden esperar que BTC Price vuelva a visitar todos los tiempos (ATH) a $ 109k.
- Si el impulso alcista persiste, BTC podría extenderse al nivel de extensión Fibonacci del 161.8% a $ 118.7k. Una perspectiva masiva de alcance podría ver una nueva prueba de extensión de Fibonacci de $ 135.5k.
Con eso, la predicción de precios de Bitcoin sigue siendo bajista con una formación inferior a corto plazo a $ 99k a $ 98k, dependiendo de cómo BTC reaccione al nivel de $ 100k.
Por qué esto importa para los inversores estadounidenses
Más del 60% del volumen de opciones S&P 500 se deriva de las instituciones estadounidenses, lo que hace que el vencimiento del viernes sea un evento de riesgo localizado. Por lo tanto, es un evento clave para ver a los inversores estadounidenses. Spotgamma piar contornos,
“El vencimiento del viernes se está configurando para ser el más desigual, ya que los valores de las llamadas derivan el valor de los puts. Quiero decir, el 90% del valor de las opciones de índice que vence el 5/16 es las llamadas?!”
Las entradas masivas de ETF de Bitcoin Bitcoin vinculan efectivamente el mercado criptográfico a las acciones. Por lo tanto, una venta de acciones también podría forzar liquidaciones en el mercado criptográfico.
Estrategia comercial para comerciantes S&P 500 y BTC
- Comerciantes de SPX: Observe 5.900 como una zona gamma Flip. Un desglose se dirige a 5,790.
- Bitcoin Traders: un reclamo de $ 104.5k sugerencias en la recuperación; El fracaso a $ 102.8k señala problemas.
Conclusión
OPEX del viernes es un catalizador potencial para el caos de los activos cruzados. Si el S&P 500 tropieza bajo presión gamma, la correlación de Bitcoin podría arrastrarlo por debajo de $ 100k, o peor. Los comerciantes deben prepararse para la volatilidad y ver el mercado de EE. UU. Cierre las pistas.
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
Un sentimiento de riesgo en el S&P 500 podría influir en los movimientos de precios de BTC debido a la correlación entre el mercado de valores y los criptos.
OPEX (expiración de opciones) se produce mensualmente cuando los contratos de derivados expiran, y los fabricantes de mercado restablecen sus coberturas, lo que potencialmente induce una volatilidad significativa.
$ 102.8k (la aceptación podría desencadenar una corrección), $ 99.8k- $ 100.3k (zona de soporte) y $ 109k (ATH).
Akash girimath
Analista de criptomonedas senior e ingeniero estratega de mercado convertido en Analyst Akash Girimath ofrece información basada en datos sobre los mercados de criptomonedas, Defi y la tecnología blockchain para plataformas como AmbCrypto y FXStreet. Especializado en análisis técnico, análisis en cadena y gestión de riesgos, permite a los inversores institucionales y comerciantes minoristas navegar por volatilidad del mercado y cambios regulatorios. Un estratega práctico, Akash fusiona la gestión activa de la cartera de criptografía con investigación sobre Web3, NFTS y Tokenomics. En Ambcrypto, lideró a los equipos interfuncionales para rediseñar los marcos de contenido, logrando un crecimiento del tráfico récord a través de estrategias editoriales escalables. Sus analizan el sentimiento del mercado de diseccionar, las estrategias de inversión y las predicciones de precios, combinando tendencias macroeconómicas con experiencia en el comercio del mundo real. Conocido por los analistas de mentoría y optimizar los flujos de trabajo para informes de alto impacto, el trabajo de Akash se cita en publicaciones criptográficas globales, llegando a lectores mensuales de 500k+. Siga sus ideas en YouTube, X y LinkedIn para obtener perspectivas de vanguardia sobre ecosistemas descentralizados e innovación criptográfica.
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