BlackRock Investment Institute pasó de sobreponderar a neutral en acciones estadounidenses en medio de una mayor volatilidad del mercado.
Analistas de BlackRock nota en un nuevo comentario de mercado que el cambio tiene sus raíces en la política macroeconómica anticipada.
“Las expectativas de tipos de interés más altos podrían afectar al mercado, y a las empresas de pequeña capitalización en particular. Mantenemos nuestra sobreponderación en empresas que se benefician de la megafuerza de la IA”.
El gigante financiero también pasó de sobreponderar a neutral en acciones japonesas.
“La exposición de Japón a la energía importada puede erosionar las fuertes ganancias de capital impulsadas por balances corporativos saludables y reformas de gobernanza”.
En un plazo de 6 a 12 meses, los analistas de BlackRock señalan que están a favor de invertir en proveedores de infraestructura y equipos de IA, argumentando que “se beneficiarán sin importar quiénes sean los ganadores o los perdedores”.
“Favorecemos especialmente lo que llamamos ‘electrotecnología’: baterías, electrónica de potencia y motores eléctricos en el núcleo de la IA, la energía, la infraestructura y la defensa. La IA no solo está impulsando la demanda; está estrechando los vínculos entre la energía, la tecnología, los servicios públicos y la infraestructura, aumentando el uso de electricidad y la necesidad de capacidad energética. Esto está chocando con el suministro limitado de materiales clave como el cobre, especialmente en el almacenamiento de baterías de rápido crecimiento. Los países están diversificando el suministro y expandiendo las redes, apoyando a las empresas de servicios públicos, aunque con retornos limitados por la regulación. También están reduciendo Dependencia de un conjunto reducido de proveedores de GNL, lo que mantiene los precios elevados por ahora a medida que los compradores pagan por la seguridad del suministro”.
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Imagen generada: A mitad del viaje