Goldman Sachs advierte que el repunte del mercado de valores impulsado por la inteligencia artificial (IA) está creando un entorno comercial más concentrado para los inversores.
El estratega de Goldman Sachs, Ben Snider, dice que el repunte impulsado por la IA que ha ayudado a impulsar al S&P 500 a repetidos máximos históricos también está creando riesgos a medida que las ganancias del mercado se vinculan cada vez más a un tema dominante: informes Buscando Alfa.
El informe dice que Goldman publicó una “cartera insensible” de acciones que tienen revisiones positivas de ganancias pero una sensibilidad relativamente baja al comercio relacionado con la IA y a las expectativas cambiantes de crecimiento económico.
La lista incluye a la empresa farmacéutica Eli Lilly, el gigante de las redes sociales Reddit, la empresa minera de oro Newmont, la empresa de procesamiento de alimentos Archer-Daniels-Midland y Casey’s General Stores.
La pantalla de Goldman se produce mientras los inversores siguen centrándose en gran medida en empresas vinculadas a la inteligencia artificial, los semiconductores y la infraestructura tecnológica.
La firma dice que algunos sectores fuera del comercio de IA han mostrado una menor correlación con esos temas, incluidos los productos básicos de consumo, la atención médica y el sector inmobiliario.
Según el informe, el repunte actual difiere de los aumentos anteriores impulsados por las valoraciones porque las previsiones de ganancias también han mejorado, particularmente para las empresas vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial y la energía. Sin embargo, las estimaciones de ganancias han sido más planas fuera de esas áreas.
Goldman dice que el riesgo es que el mercado se comporte cada vez más como “una gran operación”, con más acciones moviéndose en relación con los mismos factores impulsados por la IA.
El informe dice que la cartera insensible del banco está diseñada para identificar acciones con un impulso de ganancias positivo que están menos expuestas a la IA y la sensibilidad al crecimiento macro.
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Imagen generada: A mitad del viaje