El endeudamiento de los inversores en el mercado de valores estadounidense ha alcanzado un nivel que históricamente indica un riesgo elevado en todo el sistema financiero.
La deuda de margen subió a un récord de 1,5 billones de dólares en junio, informes Adam Kobeissi, citando datos de FINRA, NYSE y JPMorgan.
“Esto marca el tercer aumento mensual consecutivo, totalizando +$281,2 mil millones, o +23%. La deuda de margen ha aumentado +$494,1 mil millones, o +49%, en los últimos 12 meses.
El aumento pone de relieve el interés de los inversores en utilizar fondos prestados a tipos históricos para ampliar sus posiciones.
Un apalancamiento tan elevado puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas cuando los mercados se mueven bruscamente.
Kobeissi dice que ahora están parpadeando múltiples indicadores de deuda de margen.
“Mientras tanto, una medida más amplia del apalancamiento de los inversores, que resta el efectivo mantenido en cuentas de corretaje del endeudamiento de margen total, asciende a ~1,4% de la capitalización de mercado del S&P 500, cerca de la más alta registrada.
Esto está en línea con los niveles máximos de 2018 y supera el pico de la burbuja Dot-Com de 2000 de ~1,1%. Los inversores estadounidenses nunca han estado más apalancados”.
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Imagen generada: A mitad del viaje